爱柯迪: 关于“爱迪转债”转股价格调整的公告

    证券代码：600933          证券简称：爱柯迪                公告编号：临 2025-120     转债代码：110090          转债简称：爱迪转债                       爱柯迪股份有限公司          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。          重要内容提示：     ?    证券停复牌情况：适用          因爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产增发股票登记     完成，引起爱迪转债转股价格调整，本公司的相关证券停复牌情况如下：  证券代码      证券简称     停复牌类型      停牌起始日        停牌期间   停牌终止日          复牌日     ?    调整前转股价格：17.73 元/股     ?    调整后转股价格：17.55 元/股     ?    爱迪转债本次转股价格调整实施日期：2025 年 10 月 15 日          一、转股价格调整依据     司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2001 号），     同意公司向王成勇发行 30,253,553 股股份、向王卓星发行 11,614,339 股股份、     向周益平发行 3,025,355 股股份购买相关资产的注册申请。具体内容详见公司于     事项获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》                             （公告编号：临 2025-104）。     具的《证券变更登记证明》，公司本次股份登记工作已完成，登记日为 2025 年 10     月 10 日 。 详 细 内 容 见 公 司 于 2025 年 10 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站     （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。   根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》                        （以下简称“《募集说明书》”） 发行条款的有关规定：在“爱迪转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股 本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现 金股利等情况使公司股份发生变化时，转股价格相应调整。   二、转股价格调整公式及调整结果   根据公司《募集说明书》相关条款规定，在本次发行之后，若公司发生派送 红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配 股以及派发现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格 的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：   派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现金股利：P1＝P0-D；   上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。   本次“爱迪转债”的转股价格依据上述增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k） 的调整公式进行调整，即此次调整前转股价格 P0=17.73 元/股，增发新股价 A=13.70 元/股，增发新股率 k=4.56%（44,893,247 股/985,348,267 股，以股份完成登记日 前的总股本 985,348,267 股计算）                      ，因此“爱迪转债”的转股价格调整为 17.55 元 /股。   因公司发行股份购买资产增发新股，“爱迪转债”将于 2025 年 10 月 14 日暂 停转股，2025 年 10 月 15 日起恢复转股，“爱迪转债”转股价格自 2025 年 10 月   特此公告。                                    爱柯迪股份有限公司董事会